Рубль - большая картина - текущая ситуация

[elliottwave]

В предверии завтрашнего дня открытия нового периода подписки на платный блог, предлагаю вашему вниманию мой анализ по рублю. В рубле , по моему мнению остается два варианта развития сценария. Первый и наиболее вероятный по моему мнению, это бегущий флет и нахождение в финальной стадии волны С. Тем не менее цена может дойти до уровней в 55.6 - 56.3 , где сходятся два фибо уровня



Второй вариант - это уход ниже 48 и расширяющийся флет.

И первый и второй вариант являются структурой 3-3-5 В 2015 году ЦБ вышел на рынок в районе 50 рублей и остановил укрепление курса. Поэтому я думаю, что ниже 55-56 курс в настоящем времени не опустится. Я также считаю, что причина такого нелогичного поведения рубля ( его укрепление на падающей экономике ) заключается в поведении иностранных инвесторов. Чистая длинная позиция крупных спекулянтов в пользу укрепления рубля достигала недавно экстремальных значений. Но как вы видите чистая длинная позиция ( зеленая линия ) с тех пор развернулась вниз.



Происходит это из за наличия керри трейда, большого количества горячих денег в Европе и высоких ставок ЦБ. Но также это означает, что внутреннее производство в стране развиваться не может, а резервный фонд фактически передан иностранцам и выведен в качестве их прибыли за рубеж. Одна из причин, почему Набиуллина это делает, это задача укрощения инфляции. И надо отдать ей должное, инфляцию задавили, правда обычному человеку это все равно незаметно, цены на продукты в магазине вы можете видеть сами.
Косвенно это также повлияло на появление задержек по выплате зарплаты, которые начались в прошлом году и на падение доходов населения.
Все это вкупе заставляет меня думать о том, что такое положение долго не продлится, а обратное движение курса будет настолько же сильным и нелогичным. Тем более, что текущая глава ЦБ этим славится, достаточно вспомнить поведение рубля в 2010-2014 годах и что за этим последовало.
В циклической картине - это ожидание дна 9 летнего цикла и отскок от него. Для сравнения - такое же дно было в 1998 году



Это 9 летнее дно проецируется сейчас на осень этого года и начало 2018го. Но характеристика таких минимумов в том, что границы их прогноза достаточно большие и могут сдвинуться также в больших пределах. Если посмотреть Valid Trend Lines - то 18 месячная линия уже пересечена, а значит 54 месячное дно уже вблизи своего формирования. В силу принципа синхронизации, там же будет и дно 9 летнего цикла.



Циклы из Timing Solution дневка ниже. Явно видно дно циклов весной 2016го, о котором я говорил в начале 2016 года. Каждое такое дно следует откупать валюту, даже не сомтря на то, что курс затем снизился. Когда произойдет отскок от дна 9 летнего цикла, такие последовательные минимумы будут находиться выше таких же предыдущих



С помощью оптимизации астроциклов я сделал такую картинку. Где розовый фон позже конца февраля 2016 года не был виден программе анализа. Результаты указывают на дно весной этого года, что обычно совпадает с сезонным дном по паре



Резюмируя, пока пара находится ниже 60, есть риски 55-56. При проходе 55-56 реально обновление минимума 2015 года ниже 48. Но стоит помнить, в любой момент укрепление рубля может закончиться, и если мы увидим дневную свечку длиной в рубль и более вверх, это сигнал на то что 9 летнее дно сформировано, и пошел новый рост. Где цели будут значительно выше 100.

Comments

[smart58vk.livejournal.com]

Почему Вы не рассматриваете вариант,что курс к примеру стабилизируется в районе 57-63 на пару-тройку лет??? Ведь было такое почти все 2000-е года? А нефть также скакала, но на курсе рубля это сказывалось мало (исключая кризис 2009, но это было в моменте, да за полгода курс вырастал на 50%, согласен). На графике СОТ в апреле 11 года было такое же высокое значение открытых позиций в пользу рубля, ну и что, после того как позиции развернулись вниз, доллар разве подорожал в 1.5-2 раза?? НЕТ. Мое мнение, если курс стабилизируется в 57-63, то по 57 покупать доллар имеет смысл только с большими плечами (опционы-фьючерсы), просто так вкладываться покупая нал по 57 чтобы продать (неизвестно когда) по 63 я бы не стал - рублевый депозит интереснее. Мое мнение - никаких 100 не будет, уже все пики по 80 и 86 пройдены, картина напоминает чем-то курс акций газпрома,у котрого в 2006-2008 годах тоже были пики после 86 р в 2005-м, на 360 и 365 рублей, а потом медленное сползание в моменте на те же 86 (кризис 2008) отсоко до 240 и очень долгий боковик на 140-160. Почему не думаете что все успокоилось и девальвация закончилась на ближайшие пару-тройку лет? А что будет через три года могут прогнозировать только вангователи и нострадамусы. А про падающую экономику, мы еще не знаем,что будет с западной экономикой... Евро вон почти сранялось с долларом, а когда то был курс 1 к 1.5. А по поподу ЦБ, я думаю он как входит по 50 так и выходит по 80. Девальвация была сделана правильно, чтобы набежали керритредщики, но как только появятся другие источники поступления валюты, выбор будет сделан в пользу стабильного (хоть и гораздо более высокого чем 3-4 года назад) курса.

[nevrubantus.livejournal.com]

Ответ - динамика нефти - "... А чё мля если нет (не подорожает?)?"

[maker24.livejournal.com]

Эта формация внизу движения - это КДТ или нисходящий треугольник скорее? можно как то отличить? По еврорублю возможно уже сформировано дно, если бегущий флет.

[maker24.livejournal.com]

не учитываете что резервный фонд за год сократился в 3 раза. Без значительного роста нефти слабо верится в стабильный курс на 3 года.

[sabir-bulgarson.livejournal.com]

Павел, спасибо!
Давненько ты в паблик нас не радовал прогнозами деревяхи :))

тем временем:
Банки бьют карту «Мир»
https://news.mail.ru/economics/28475527/
.

[explorer2013.livejournal.com]

то же придерживаюсь такого же мнения.

[tamerlan9999.livejournal.com]

http://ignat.news/post/diagonal-triangles/

[maker24.livejournal.com]

мне интересен маленький с 30 декабря

[tamerlan9999.livejournal.com]

Цб не поддерживает больше деревяшку ))) с 14 года

[taxfree12.livejournal.com]

[taxfree12.livejournal.com]

им прикажут, а комсомол ответит Есть!

[taxfree12.livejournal.com]

на самом то что было в 2011 - 12 годах я специально выделил в тексте. Тогда следовало ослаблять рубль, но набиуллина этого не делала http://www.finmarket.ru/finances/article/3567617 Что вылилось затем в то что мы видели в 14 -16 годах. Сейчас происходит то же самое и вызовет точно такие же следствия. А если еще вспомнить, что страна находится под санкциями и в конфронтации с западным миром, то это лишь усилит проблемы. Вот и все объяснения. Не может валюта страны, чей ВВП падает, укрепляться долгосрочно. Это лишь тактический ход, который сменится затем таким же мощным движением обратно

[alexeyfinnougr.livejournal.com]

У Кеннеди про рубль больше никто не спрашивал в вебинарах ? Я лично пока в его прошлогодний прогноз верю, вторая цель на 52 и как по мне так усё )

[taxfree12.livejournal.com]

он апосля расширяющегося флета ничего не говорил про него

[roman-samokhin.livejournal.com]

хороший спич, жаль фейк

[sir-tc.livejournal.com]

голубые фишки поползли вниз, при том что нефть стоит ... может и не будет никаких 56-57 и правильные люди уже развернулись, закрывая свои позиции об ожидания толпы?

[taxfree12.livejournal.com]

да это возможно. Но пока ниже 60 прогноз о 55-56 в силе

[megawiz.livejournal.com]

>укрепление на падающей экономике
Это суждение основывается на том что есть откуда падать. Не претендуя на достоверность, а только высказывая личное впечатление, я бы отметил что не было тех высот экономики с которых можно было бы сейчас спускаться.
Если условно выделить в экономике две составляющих - производящую и распределяющую, между которыми должно быть равновесие, то надо признать что ~10 лет до 2014-2015 года процессы распределения преобладали и наращивали преобладание, так что к концу этого десятилетия полностью затмили производящие. Мне кажется неверным считать высокие показатели одной преобладающей компоненты высокими показателями всей экономики. Если выкинуть ту часть распределения которая не сбалансирована производящей компонентой, то окажется что высот не было и даже , неожиданно, что сейчас идет рост вот этой меньшей, сбалансированной части. Этому соответствуют такие показатели как рост производства и экспорта зерна, рост налоговых поступлений.
Но сбалансированная часть остается значительной меньше раздутой распределяющей, пока произошло только психологическое переключение, люди перестали рассчитывать на то, что с неба и дальше будут проливаться миллиарды долларов и нужно будет их куда - то тратить, но не придумали еще как добывать деньги другим путем. Возможностей быстрого роста производительной части почти нет и раздачей денег ее тоже не пришпорить, потому что раздачу воспримут как возобновившийся золотой (ха ха) дождь.
Ситуация зависла и прогноз становится совершенно неопределенным. Внешнеторговый профицит еще остается, решительно сокращать распределяющую компоненту повода нет, резервы еще не полностью исчерпаны и поэтому самый крупный игрок остается в выжидательной позиции. Все это не радует, но процесс идет естественный.

[kiamotor.livejournal.com]

торгуются по комиссии платежных систем... )))

[ya-asiol.livejournal.com]

Ну, вот сейчас всё и узнаем, и сделаем как афтар сказал!

[vladimir1911.livejournal.com]

Классный прогноз! Доллар сначала, может быть, немного упадет, а потом, возможно, сильно вырастет. Через год при любом раскладе можно будет сказать, что прогноз оправдался.

[ruh666.livejournal.com]

ну вот, смотрю и ты уже возможное дно в 18-м рассматриваешь, по-хохотаевски. вспоминаю, как год назад все нас с профессором по этому поводу мудаками называли, гы-гы

[Валерий Новодворский (from livejournal.com)]

"Все это вкупе заставляет меня думать о том, что такое положение долго не продлится"
Павел, это "положение" может ооочень долго продлиться, есть мнение что до выборов 2018, Путин всё понимает и устраивать долларовый гэп в предвыборный год врятли захочет. досрочные выборы они даже не рассматривают.

[Валерий Новодворский (from livejournal.com)]

ключевое слово "вдувание" ))) синоним думаю будет излишне напоминать )))

[ruh666.livejournal.com]

вк сообщил, что сёдня у херурга бёздник.